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1月20日晚间重要行业研究汇总(附股)

2021-07-20 06:03 来源:[db:来源]

  1月20日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  银行业:预计1月超储和广义货币均边际收紧 关注4股

  投资建议:货币政策逐步回归常态化,经济持续复苏,利好银行基本面持续改善。同时,目前银行板块估值横向和纵向对比均处于低位,银行板块投资性价比高,估值修复行情有望延续。个股方面,继续关注宁波银行、招商银行、工商银行、常熟银行,另外,关注盈利能力强、业绩增长较快、估值低的成都银行……【点击查看全文】

  空调产业:出口高增30%集中度提升明显 关注3股

  投资建议:在地产需求及装修需求延后释放的逻辑下,白电环比改善趋势明显,四季度终端销售数据亮眼。龙头企业具有更优秀的后端组织架构及供应链,能够更好地应对疫情、原材料涨价等挑战,把握发展机遇,叠加空调新能效标准生效,行业洗牌加剧,龙头份额有望进一步提升,美的四季度以来多品类份额提升,出口数据尤其亮丽,建议关注白电龙头底部复苏。关注白电龙头美的集团、海尔智家、格力电器……【点击查看全文】

  电子半导体:设备国产化效益浮现 关注9股

  投资建议:国内半导体行业在大环境的驱动下,未来 3 至 5 年将迎来较好的发展机遇;重点关注半导体产业链核心标的:(1)芯片设计:韦尔股份、博通集成、卓胜微、晶丰明源、圣邦股份、北京君正、兆易创新;(2)设备和材料:中环股份、北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技;(3)功率半导体:华润微、扬杰科技、斯达半导体;(4)芯片制造:中芯国际;(5)芯片封测:长电科技;产业受益:华虹半导体、通富微电。(晶丰明源、安集科技、中微公司为华西电子&中小盘联合覆盖;中环股份为华西电子&电新联合覆盖)……【点击查看全文】

  稀土行业:低碳经济加速发展 稀土永磁景气上行

  投资建议:全球迎来新能源车政策加码期,拜登当选美国总统将加大新能源领域的投资,德国将补贴政策延长至 2025 年,国内“碳达峰、碳中和”相关有利政策推动下,新能源汽车、家电、消费电子驱动下游高性能钕铁硼磁材需求高增长,而国内稀土供给预计增长保持平稳,预计2020-2025 稀土永磁行业景气度将不断改善,叠加稀土价格上行的红利及供给端缺口,国内钕铁硼磁材主要企业将持续受益……【点击查看全文】

  基础化工:继续关注制冷剂和化纤板块

  2020 年 12 月份中信基础化工行业指数上涨 1.90%,在 30 个中信一级行业中排名第 9 位。子行业中,碳纤维、锂电化学品和聚氨酯板块表现居前。主要产品中,近一月份化工品整体保持上涨态势,但上涨品种比例有所下降,下跌品种比例有所提升。上涨品种中,制冷剂 R125、二甲基亚酰胺、碳酸锂、丙二醇和四氯乙烯涨幅居前。1 月份的投资策略上,建议关注制冷剂和化纤板块……【点击查看全文】

  汽车行业:新能源销量再创新高 关注9股

  据中汽协数据,2020 年 1-11 月 17 家汽车工业重点企业集团实现营业收入 37434.4 亿元,同比增长 4.8%,增速提升;实现利润总额 2821.4 亿元,同比下降 5.1%,降幅有所扩大。随着车市后续逐渐回暖,汽车企业的营业收入有望保持增长态势,利润总额增速也有望实现转正。重点关注:整车:乘用车销量回暖但车企分化加剧,关注上汽集团、长城汽车、长安汽车,关注广汽集团。商用车重卡、轻卡有望维持高景气,客车销量有望回升,关注中国重汽、福田汽车、江淮汽车等。 零部件:随着销量回暖,业绩有望恢复并与估值形成双击,建议布局产品升级、客户拓展以及低估值修复的个股,关注银轮股份、宁波华翔、凯众股份,关注威孚高科、广东鸿图、松芝股份等。 新能源:新能源汽车销量 2021 年有望爆发,后续高增长确定性强。关注国内龙头比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的均胜电子、拓普集团,关注旭升股份、富奥股份等。智能网联:ADAS 及智能座舱快速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利、均胜电子,建议关注德赛西威、华阳集团、保隆科技……【点击查看全文】

  有色金属:市场供需格局重塑 锂资源有望再迎新周期

  投资建议:2021 年锂资源新增供给有限,市场依旧处于供小于需的紧平衡。电池级碳酸锂和氢氧化锂的价格依旧处于上涨周期内,价格将会逐步随着需求复苏反弹至成本线上行的一个区间内,最终回归至 7-9 万/吨的合理价格区间内。高成本产能出清下关注成本和资源优势明显上游锂矿开采企业。开采成本较低、拥有锂矿资源优质的相关上市公司,在价格上行中能获得更高的毛利;国内相关资源上市公司通过锂矿开采到锂盐生产销售一体化布局,一体化布局的上市公司凭借价格优势有望持续拓展市场份额……【点击查看全文】

  家电行业:原材料价格承压家电行业迎涨价潮 关注5股

  家电行业,近期行业原材料价格上涨,空调、电视、冰箱等在内的大家电产品也均受上游材料价格上涨影响,出现部分调价现象,这已是家电行业今年第三次出现“企业集体调价、产品集体涨价”的情况,家电行业业绩有望出现改善。三季报显示,家电板块前三季度业绩下滑明显,但三季度已恢复正常。家电行业未来升级趋势明显,建议关注一、白电龙头:市场份额有望进一步提升空间,通过进一步丰富产品线,巩固龙头地位;二、小家电板块:通过推出新品,产品消费升级快速发展,关注研发能力强,具有一定品牌度的标的。相关个股:格力电器、美的集团、海尔智家、苏泊尔、三花智控……【点击查看全文】

  快递行业:2021年将延续高基数下稳中有增 关注2股

  投资建议:国家邮政局预计,2021年快递运输量将超过1200亿件增长12%左右。我们认为,2021 年,国内经济复苏,为快递物流业提供了良好的发展环境;高基数下快递业仍要保持活力,主要依赖网购与直播带货,以及农村物流体系的完善促进农村需求的增长。快递业竞争激烈,电商仍将是主战场。京东物流作为电商自建物流平台,京东拟推进其 IPO 事宜,资本市场将迎来又一快递龙头。顺丰加大电商件的投入力度,在服务质量、快递网络、信息化建设上的优势溢出。中长期看,仍建议持续关注快递龙头:顺丰控股……【点击查看全文】

  电子行业:8寸晶圆制造供需紧张将持续 关注4股

  我们粗略测算 21、22、23 年需求产能比将分别达到 90%、96%、102%,供需紧张态势将持续;由于头部 8 寸代工厂绑定了优质的客户以及芯片设计转移晶圆厂需要巨大的成本,因此预期头部厂商产能将更加紧张,有更大的潜在提价空间。投资建议与投资标的 我们看好 8 寸晶圆代工产业及拥有 8 寸晶圆厂的 IDM 厂商,建议关注闻泰科技、华虹半导体、华润微、中芯国际……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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