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晨会精华:6月A股核心是“业绩+中报”!聚焦三个确定性较高的配置方向

2021-08-02 00:25 来源:[db:来源]

晨会精华:6月A股核心是“业绩+中报”!聚焦三个确定性较高的配置方向

  回顾周一A股行情,A股打了个漂亮的5月收官战。早盘创业板指强于沪指,午后上证指数震荡上行,尾盘加速拉升,实现连续三个交易日收盘站稳3600点;创业板指则全天强势上攻,成功站上3300点,再次刷新本轮反弹的高点。从盘面上来看,市场情绪活跃,个股涨多跌少,赚钱效应较好。

  正如东吴证券所述,目前市场处于较好的做多氛围中,各大指数不断爬升,总体赚钱效应较好。近期北向资金呈现大幅流入的态势,一方面为部分指数基金被动加仓,另一方面也是国际投资者看好中国的投资机会的表现。操作上看投资者可保持较高仓位,采取积极的操作策略,选取活性较好的品种进行交易。

  就后市而言,国盛证券表示,两市量能重上万亿,A股走势健康,目前持股参与反弹为宜,但6月需关注指数对3731点压力位的争夺,以及月末流动性趋紧对资金偏好的影响,不建议在压力位附近盲目追涨。科技题材、军工板块调整充分,安全边际仍在,部分消费细分领域,亦存在补涨需求;可以关注母婴、军民融合、集成电路等题材中的优质个股。

  中原证券认为,预计沪指短线震荡上扬的可能性较大,创业板市场短线挑战新高的可能较大。建议投资者短线谨慎关注新能源锂电、汽车、航天军工以及碳中和等板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

  中国银河证券表示,当前A股市场进入震荡反弹行情。国内经济的演变是A股核心驱动,而非人民币汇率升值。6月核心是业绩+中报,进入中报业绩的投资窗口。重点布局中报预告弹性较高、偏向中大市值且盈利能力强的优质“核心资产”的长期投资机会。

  在操作策略上,中国银河证券进一步分析,建议关注:1)至今反弹幅度相对有限且盈利能力强的优质资产;2)看好钢铁、有色金属、煤炭、航运、出口等偏周期行业;3)持续看好疫苗板块的长期投资价值;4)受益于碳中和、碳达峰的行业,新能源汽车、光伏和供给收缩的资源品等。

  山西证券提到,随着资金面持续向好,未来高景气的消费和科技板块依旧有较强的吸引力,整体市场将在相关板块带动下继续呈震荡向上走势,推荐关注科技题材较为集中的科创板继续上涨机会,可重点关注板块内议价能力较高的龙头标的。

  民生证券表示,整个6月份的策略,我们的建议是保持原有投资节奏,不宜跟着近期的热钱去追涨,应该继续去配置景气度和估值相匹配,尤其是中报会有超预期表现的方向,在配置上由于目前市场热点轮动过快,最好保持行业均衡配置,尤其是在科技和消费上。具体地,推荐:第一、消费板块:白酒、乳制品、休闲食品、家电;第二、科技板块:半导体、锂电、计算机;第三、周期板块:①地产链上的家居/物业/建材 ②有产能限制或中长期需求基础的有色/化工龙头 ③保险/低估值银行。

  另外,东北证券认为,市场短期行情更可能是一次在特殊时间窗口并且在趋势指标改善驱动的脉冲性上攻行情;因此,基本面相对良好的板块的超跌反弹是主要挖掘方向;百年行情人气股聚焦的券商保险、军工芯片、自主可控等科技题材是市场的主线,上游资源品反弹且中报预期较好的部分资源股也存在反弹机会,机构抱团的白酒新能源等轮动但攻击力可能会下降,钢铁价格等回落的部分超跌高端装备股尚在左侧阶段。预计短期市场仍将活跃但是热点轮动依然较快,倾向于顺势而为、均衡配置、快速切换的思路在抱团赛道股、超跌人气股以及上游资源、下游高端制造业等之间轮动。

  华安证券指出,配置角度,聚焦确定性的结构性机会。延续三条主线:一是高景气主线,半导体、医药;二是疫后修复主线,交运、酒店、旅游;三是低估值主线,银行、非银等。景气角度:上游政策出击,商品边际上涨动能减弱。中游汽车维持高景气,原材料上涨影响机械受承压。下游消费电子维持高景气。

(文章来源:东方财富研究中心)

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