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晨会精华:短期不宜过分悲观!超跌品种的反弹随时可能出现

2021-08-02 00:49 来源:[db:来源]

晨会精华:短期不宜过分悲观!超跌品种的反弹随时可能出现

  回顾周四A股行情,A股三大指数全线低开,随后股指持续走弱,尤其是创业板指跌幅不断扩大;午后难改颓势,沪指一度跌破3500点,好在最后反抽重回3500,最终收于昨天的低点附近。整体上,伴随着抱团股重挫,“茅台们”拖累指数表现,周期类标的逆势走强,资金观望情绪浓厚。

  正如中原证券所述,节后受到多方因素的影响,A股市场持续下挫,本周沪指围绕3500点大幅震荡,市场分歧显著加大,头部公司持续调整,顺周期行业冲高回落,诸多超跌低价股趁机修复反弹,市场领涨热点较为散乱。预计沪指短线仍需继续消化利空因素,区间震荡的可能性依然较大,建议投资者短线暂时观望,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

  东吴证券认为,本周市场阴阳交替,且波动幅度巨大,去年强势的基金抱团品种连续遭受重锤,主要原因还是局部估值过高,因市场对通胀的担忧,近期美国十年期国债收益率异常波动,对全球风险资产估值带来压力,美国纳斯达克、香港恒生科技指数及国内创业板指数走势趋同,短期仍需耐心等待市场企稳。

  就后市而言,东吴证券建议,关注受益于经济复苏的板块,如大金融里面的银行、保险,疫情受损行业如民航、旅游等,短期不宜过分悲观,超跌品种的反弹随时可能出现。

  国盛证券指出,周五若低开下杀将是短线的机会,机会往往孕育在恐慌情绪出来后,优先考虑具有持续性题材的龙头品种,尤其是当下市场的两大主线,一方面受益于经济复苏及通胀预期的上游资源品类,如有色、煤炭及钢铁等,另一方面是近期持续性较好的碳中和方向,细分行业龙头可继续关注。同时中线可关注科技、低估值蓝筹股的参与机会。

  山西证券表示,中期来看,估值需要持续业绩兑现来消化,由于近期市场出现恐高避险情绪,我们维持指数呈宽幅震荡走势的判断,短期板块轮动有较强随机性,不建议投资者盲目操作,关注基本面较好板块的企稳回升机会。

  在操作策略上,山西证券进一步提到,建议继续关注受益于宏观流动性“紧平衡”状态下的公用事业板块,随着未来相关板块盈利和估值修复,板块指数将有一定的上涨空间。煤炭行业报告提到“十四五”期间促进煤炭企业兼并重组并培育世界级煤炭企业规划,消息利好市占率较高的煤企龙头,短期可适当关注。最后,未来在消化估值压力后,可以考虑逢低介入中长期高增长预期的消费、科技、医药、新能源等板块。

  另外,东北证券表示,两会窗口期、不悲不喜,不悲在于两会维稳和PPI上升的经济复苏业绩改善、股市内部的高低轮动尚未结束,不喜在于不能忘了银保监会主席罕见提示美股风险及其衍生风险等昨日往事,故,重点在自上而下的顺周期逻辑和自下而上的绩优超跌股的修复逻辑,白酒等原有抱团股的反抽和抱团股中的错杀股的机会挖掘则尚需观察和等待。

(文章来源:东方财富研究中心)

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