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晨会精华:成长风格可能重新成为市场主线!量能决定反弹的高度和持续性

2021-08-02 01:49 来源:[db:来源]

晨会精华:成长风格可能重新成为市场主线!量能决定反弹的高度和持续性

  回顾周四A股行情,A股三大股指开盘涨跌不一,在科技股带动下走高,题材股轮番拉升,促使股指拉升上行,临近午盘指数冲高回落;午后两市横盘震荡,沪指围绕3600点窄幅波动,行情走势偏强。值得关注的是,北向资金继续大幅流入。从盘面上来看,科技股扛起领涨大旗,行业与概念板块红多绿少,局部赚钱效应突出。

  正如东吴证券所述,周四沪综指时隔三个月再次站上3600点整数关口,但成交量略有萎缩,短期能否守住3600点将是关键。当前市场焦点逐渐回归经济常态增长,成长风格可能重新成为市场主线。且大金融、大科技等板块重新走强,市场阶段性反弹行情有望延续,建议投资者持股为主。

  国盛证券指出,近日A股市场重新活跃,量价齐升,北上资金的大举进场扫货显然也是其中一个重要因素。人民币不断的升值的背景下,我国核心资产就会受到追捧,对市场中长期趋势形成较好的资金基础。短期看市场趋势性行情已成,向上突破只是时间上的问题,而量能决定反弹的高度和持续性。

  国盛证券进一步分析,在有效突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸,关注具有高性价比标的,如机构重点参与的金融、医美等核心趋势品种,同时中线可挖掘调整到位的低估值科技品种的参与机会。

  就后市而言,山西证券表示,指数快速大幅上涨空间有限,大概率维持震荡和中枢缓慢上移的格局,建议更多关注结构性、局部性上涨机会,重点可关注估值相对合理,保持较高盈利能力和增速的消费、科技方向细分行业与优质标的,底仓持续配置大金融。对于周期板块暂时保持观望态度,关注价格调整到位后,供需缺口仍然具备强支撑的板块如有色、钢铁等及其中龙头优势突出、剩者为王的标的。

  海通证券认为,流动性整体较为宽松,人民币持续升值,通胀预期减弱等因素为市场的上涨提供了有利空间,后续可以逢指数回调至支撑位,积极关注券商、军工、半导体、锂电池等板块的机会。

  东方证券分析,技术上看,创业板指虽短期领涨,但已呈现多周期共振背离的迹象,叠加下方有两大缺口尚待回补,近期或有一定回调压力,需注意的是,创业板指与抱团品种走势高度相关,我们建议对高位高估值个股逢高减仓;板块选择上,近期各类超跌板块纷纷异动,唯周期股尚未表现,短线可博弈周期弹性,中长期继续关注中游制造板块。

  在操作策略上,中信证券指出,鉴于全球疫苗接种率快速提升、全球主要经济体经济复苏、通胀制约宏观流动性的整体内外环境判断,基于回购制度重修带来的积极性、可转债市场的提质增效等积极的政策因素,叠加估值的相对优势和交易结构的边际变化,我们认为市场风格将从一线龙头的“价值投资”演绎切换为以“细分龙头”为标签的“中道成长”。在此背景下,赛道景气上行的能源安全主题、国防机弹主题、数字人民币主题等方向上的隐形冠军有望成为下半年首选品种。

  中原证券提到,建议投资者短线谨慎关注电子科技、医药、券商信托、航天军工以及人民币升值受益板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

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