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信托基金助力大基建 受益领域梳理完毕 两大龙头潜力无限

2021-08-02 12:37 来源:[db:来源]

  导读:基建再遇利好,信托基金送来大资金,谁最受益?

  事件:证监会、发改委近日联合发文并出台配套指引,推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作。基础设施基金是将80%以上资产投资于单一基础设施资产支持证券,并将90%以上可供分配利润按要求分配给投资者的封闭式基金产品。

  这一指引意味着基建作为稳定经济的重要抓手,其资金来源得到了改善,为基础设施建设注入了一剂“强心针”。结合目前的经济背景,在出口受阻,内需消费被卫生事件所延迟的局面下,依靠投资来拉动经济的必要性进一步加强。这已经成为了市场的共识。一季度水泥领域各区域龙头个股的强劲上涨是最好的佐证。

  基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)的侧重点

  《指引》内容表示:试点项目将优先支持基础设施补短板行业,包括仓储物流、收费公路等交通设施,水电气热等市政工程,城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目。值得注意的是,文件明确不含住宅和商业地产。

  由此可见,未来的基建投资以服务国家基建战略发展为核心,另外,资金密集型基建领域将成为资金扶持的重点。

  基础设施领域不动产投资信托基金受益个股梳理

  笔者以基建短板+资金密集型基建两大特定对未来很有可能受益的标的股进行框定,以下几个领域值得关注:

  数据中心:数据中心的建设已经是新基建范畴中较为迫切的项目之一,也是5G时代的必要基础设施。其被称之为“信息地产”属于重资产行业,需要大量资金来进行建设和并购。不动产投资信托基金的试点有利于改善其资金来源,助力其发展;受益股主要有光环新网、数据港、奥飞数据等。

  仓储物流:随着我国国力的上升,以及开放力度不断加强,打造世界级供应链已经是当务之急,但打造供应链需要大资金投入,机场的建设以及相关配套设施的组建离不开资金的扶持。不动产投资信托基金的试点同样有利于改善其资金来源,助力其发展。受益股包括顺丰控股、密尔克卫、广汇物流等。

  重点个股梳理

  奥飞数据

  该公司为专业从事互联网数据中心运营的互联网综合服务提供商,作为华南地区 IDC行业的后起之秀,有较强的成长性,对内通过不断的资本投入加快自建数据中心,对外收购完善全国布局。

信托基金助力大基建 受益领域梳理完毕 两大龙头潜力无限

  业绩目前处在爆发阶段,尤其是今年一季度的净利润增速更为突出,数据中心建设目前正处在国家政策的大力扶持时期,再加上在5G时代已来的背景下,行业景气度大大提升,行业周期处在加速上行阶段,天花板尚远。

  该股相对于传统IDC标的来讲,该股盘子更为轻巧,筹码相对集中,更具爆发力,可关注此类强势股的低吸机会。

  顺丰控股

  顺丰是国内领先的快递物流综合服务商,公司依托直营制模式+全货机机队,快递服务质量及品牌优势凸显,定价及盈利能力高于同行,顺丰居于物流行业的龙头地位是毋庸置疑的。

  顺丰鄂州机场作为国内首个航空物流枢纽机场,已经表明了顺丰未来的发展格局--将肩负起重构全球航空物流格局、打造世界供应链中心的历史使命。顺丰将以鄂州机场枢纽为中心,全面打造覆盖全国、辐射全球的航路航线网络。顺丰控股的做大做强,做到具有世界影响力的未来全球供应链龙头与国家战略高度融合,将很有可能得到大资金的助力。

  资料来源:研报来源:长城证券《5G、云计算驱动IDC市场,华南龙头产能扩张势头强劲》;安信证券《顺丰鄂州机场:世界供应链中心的崛起》。

  (作者:胡岗执业证书:A0680618080008)

(文章来源:巨丰财经)

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